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SAFRAN · Thales · RTX Corp
Cedole con possibile rimborso anticipato
Rischio: altoRischio alto: se resta in vita fino alla scadenza, stimiamo una probabilità del 32% che il sottostante peggiore finisca sotto la barriera, con una perdita media sul nominale di circa il 51%. Dipende da volatilità, correlazioni, margine e tempo residuo. Contando anche il possibile rimborso anticipato la probabilità scende al 20%, ma il rimborso non è garantito. Come lo calcoliamo
In parole semplici
- Il suo andamento dipende da 3 sottostanti, e conta quello che va peggio tra SAFRAN, Thales e RTX Corp.
- Prevede cedole pari a circa il 8,4% l'anno sul valore nominale con pagamento mensile, se le condizioni previste sono rispettate.
- Una cedola saltata può essere recuperata più avanti (effetto memoria).
- Può essere rimborsato prima della scadenza se i sottostanti sono sopra il livello fissato alle date previste.
- A scadenza il capitale è a rischio se il sottostante peggiore termina sotto il 60% del valore iniziale.
Cedole l'anno 8,4%
Massimo teorico 13,1%
Stima di rendimento -4,3%
Margine 30%
Scadenza05/06/2028tra 19 mesi
Ultimo prezzo98,86del 02/11/2026
E se i mercati scendono?
Applichiamo lo stesso calo a tutti i sottostanti e guardiamo la situazione a scadenza. Esempio illustrativo: non tiene conto di cedole, tempo residuo e rischio emittente.
| Se i sottostanti calano del | Barriera | Rimborso a scadenza sul nominale |
|---|---|---|
| 10% | ✓ Sopra la barriera | circa 100% |
| 20% | ✓ Sopra la barriera | circa 100% |
| 30% | ✓ Sopra la barriera | circa 100% |
| 40% | ✕ Sotto la barriera | circa 52% |
| 50% | ✕ Sotto la barriera | circa 43% |
Probabilità stimata di rimborso anticipato prima della scadenza: 79%.
Sottostanti
| Nome | Valore iniziale | Barriera | Ultimo valore | Volatilità annua | Margine |
|---|---|---|---|---|---|
| SAFRAN | 265,00 | 159,00 | 275,50 | 35% | può scendere ancora del 42% |
| Thales il più vicino | 272,10 | 163,26 | 234,80 | 30% | può scendere ancora del 30% |
| RTX Corp | 137,50 | 82,50 | 178,00 | 27%* | può scendere ancora del 54% |
* Calcolata su meno di tre mesi di prezzi: è meno affidabile, e con essa la stima del rischio.
Come si sono mossi i sottostanti
Ultimo anno, in percentuale del valore iniziale del certificato. Il 100% è il valore iniziale: sotto la linea tratteggiata il capitale è a rischio a scadenza. I risultati passati non dicono nulla su quelli futuri.
- Thales 86%
- SAFRAN 104%
- RTX Corp 129%
Andamento del prezzo del certificato
Calendario
| Data | Cedola | Condizione per la cedola | Livello di rimborso anticipato |
|---|---|---|---|
| 30/11/2026 | 0,70% | 60% | 95% |
| 22/12/2026 | 0,70% | 60% | 95% |
| 29/01/2027 | 0,70% | 60% | 95% |
Mostra tutto il calendario (36 date, 17 già passate)
| Data | Cedola | Condizione per la cedola | Premio se rimborsato | Livello di rimborso anticipato | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 passata | 0,70% | Nessuna | – | – | Cedola Incondizionata 0,7 euro; No rimborso anticipato |
| 29/07/2025 passata | 0,70% | Nessuna | – | – | Cedola Incondizionata 0,7 euro; No rimborso anticipato |
| 29/08/2025 passata | 0,70% | Nessuna | – | – | Cedola Incondizionata 0,7 euro; No rimborso anticipato |
| 30/09/2025 passata | 0,70% | Nessuna | – | – | Cedola Incondizionata 0,7 euro; No rimborso anticipato |
| 29/10/2025 passata | 0,70% | Nessuna | – | – | Cedola Incondizionata 0,7 euro; No rimborso anticipato |
| 28/11/2025 passata | 0,70% | Nessuna | – | – | Cedola Incondizionata 0,7 euro; No rimborso anticipato |
| 29/12/2025 passata | 0,70% | 60% | – | – | Cedola a memoria 0,7 euro; No rimborso anticipato |
| 29/01/2026 passata | 0,70% | 60% | – | – | Cedola a memoria 0,7 euro; No rimborso anticipato |
| 26/02/2026 passata | 0,70% | 60% | – | – | Cedola a memoria 0,7 euro; No rimborso anticipato |
| 30/03/2026 passata | 0,70% | 60% | – | – | Cedola a memoria 0,7 euro; No rimborso anticipato |
| 27/04/2026 passata | 0,70% | 60% | – | – | Cedola a memoria 0,7 euro; No rimborso anticipato |
| 29/05/2026 passata | 0,70% | 60% | – | 100% | Cedola a memoria 0,7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 30/06/2026 passata | 0,70% | 60% | – | 100% | Cedola a memoria 0,7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 29/07/2026 passata | 0,70% | 60% | – | 100% | Cedola a memoria 0,7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 28/08/2026 passata | 0,70% | 60% | – | 100% | Cedola a memoria 0,7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 29/09/2026 passata | 0,70% | 60% | – | 100% | Cedola a memoria 0,7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 29/10/2026 passata | 0,70% | 60% | – | 100% | Cedola a memoria 0,7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 30/11/2026 | 0,70% | 60% | – | 95% | Cedola a memoria 0,7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 22/12/2026 | 0,70% | 60% | – | 95% | Cedola a memoria 0,7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 29/01/2027 | 0,70% | 60% | – | 95% | Cedola a memoria 0,7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 26/02/2027 | 0,70% | 60% | – | 95% | Cedola a memoria 0,7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 30/03/2027 | 0,70% | 60% | – | 95% | Cedola a memoria 0,7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 28/04/2027 | 0,70% | 60% | – | 95% | Cedola a memoria 0,7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 28/05/2027 | 0,70% | 60% | – | 90% | Cedola a memoria 0,7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 29/06/2027 | 0,70% | 60% | – | 90% | Cedola a memoria 0,7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 29/07/2027 | 0,70% | 60% | – | 90% | Cedola a memoria 0,7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 31/08/2027 | 0,70% | 60% | – | 90% | Cedola a memoria 0,7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 28/09/2027 | 0,70% | 60% | – | 90% | Cedola a memoria 0,7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 29/10/2027 | 0,70% | 60% | – | 90% | Cedola a memoria 0,7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 30/11/2027 | 0,70% | 60% | – | 85% | Cedola a memoria 0,7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 29/12/2027 | 0,70% | 60% | – | 85% | Cedola a memoria 0,7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 31/01/2028 | 0,70% | 60% | – | 85% | Cedola a memoria 0,7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 29/02/2028 | 0,70% | 60% | – | 85% | Cedola a memoria 0,7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 29/03/2028 | 0,70% | 60% | – | 85% | Cedola a memoria 0,7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 27/04/2028 | 0,70% | 60% | – | 85% | Cedola a memoria 0,7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 01/06/2028 | – | – | 0,70% | 60% |
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