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INTEL · ASML · NVIDIA
Cedole con possibile rimborso anticipato
Rischio: molto altoRischio molto alto: se resta in vita fino alla scadenza, stimiamo una probabilità del 62% che il sottostante peggiore finisca sotto la barriera, con una perdita media sul nominale di circa il 89%. Dipende da volatilità, correlazioni, margine e tempo residuo. Contando anche il possibile rimborso anticipato la probabilità scende al 55%, ma il rimborso non è garantito. Come lo calcoliamo
In parole semplici
- Il suo andamento dipende da 3 sottostanti, e conta quello che va peggio tra INTEL, ASML e NVIDIA.
- Prevede cedole pari a circa il 19,2% l'anno sul valore nominale con pagamento mensile, se le condizioni previste sono rispettate.
- Una cedola saltata può essere recuperata più avanti (effetto memoria).
- Può essere rimborsato prima della scadenza se i sottostanti sono sopra il livello fissato alle date previste.
- A scadenza il capitale è a rischio se il sottostante peggiore termina sotto il 30% del valore iniziale.
Cedole l'anno 19,2%
Massimo teorico 16,7%
Stima di rendimento -15,0%
Margine 51%
Scadenza16/07/2029tra 2,7 anni
Ultimo prezzo103,40del 02/11/2026
E se i mercati scendono?
Applichiamo lo stesso calo a tutti i sottostanti e guardiamo la situazione a scadenza. Esempio illustrativo: non tiene conto di cedole, tempo residuo e rischio emittente.
| Se i sottostanti calano del | Barriera | Rimborso a scadenza sul nominale |
|---|---|---|
| 10% | ✓ Sopra la barriera | circa 100% |
| 20% | ✓ Sopra la barriera | circa 100% |
| 30% | ✓ Sopra la barriera | circa 100% |
| 40% | ✓ Sopra la barriera | circa 100% |
| 50% | ✓ Sopra la barriera | circa 100% |
Probabilità stimata di rimborso anticipato prima della scadenza: 33%.
Sottostanti
| Nome | Valore iniziale | Barriera | Ultimo valore | Volatilità annua | Margine |
|---|---|---|---|---|---|
| INTEL il più vicino | 107,60 | 32,28 | 65,76 | 92% | può scendere ancora del 51% |
| ASML | 1.555,80 | 466,74 | 1.422,40 | 43% | può scendere ancora del 67% |
| NVIDIA | 211,80 | 63,54 | 204,64 | 37% | può scendere ancora del 69% |
Come si sono mossi i sottostanti
Ultimo anno, in percentuale del valore iniziale del certificato. Il 100% è il valore iniziale: sotto la linea tratteggiata il capitale è a rischio a scadenza. I risultati passati non dicono nulla su quelli futuri.
- INTEL 61%
- ASML 91%
- NVIDIA 97%
Andamento del prezzo del certificato
Calendario
| Data | Cedola | Condizione per la cedola |
|---|---|---|
| 09/11/2026 | 1,60% | 50% |
| 07/12/2026 | 1,60% | 50% |
| 07/01/2027 | 1,60% | 50% |
Mostra tutto il calendario (36 date, 3 già passate)
| Data | Cedola | Condizione per la cedola | Premio se rimborsato | Livello di rimborso anticipato | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 passata | 1,60% | 50% | – | – | Cedola a memoria 1,6 euro; No rimborso anticipato |
| 08/09/2026 passata | 1,60% | 50% | – | – | Cedola a memoria 1,6 euro; No rimborso anticipato |
| 07/10/2026 passata | 1,60% | 50% | – | – | Cedola a memoria 1,6 euro; No rimborso anticipato |
| 09/11/2026 | 1,60% | 50% | – | – | Cedola a memoria 1,6 euro; No rimborso anticipato |
| 07/12/2026 | 1,60% | 50% | – | – | Cedola a memoria 1,6 euro; No rimborso anticipato |
| 07/01/2027 | 1,60% | 50% | – | – | Cedola a memoria 1,6 euro; No rimborso anticipato |
| 08/02/2027 | 1,60% | 50% | – | – | Cedola a memoria 1,6 euro; No rimborso anticipato |
| 08/03/2027 | 1,60% | 50% | – | – | Cedola a memoria 1,6 euro; No rimborso anticipato |
| 07/04/2027 | 1,60% | 50% | – | 100% | Cedola a memoria 1,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 07/05/2027 | 1,60% | 50% | – | 100% | Cedola a memoria 1,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 07/06/2027 | 1,60% | 50% | – | 100% | Cedola a memoria 1,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 07/07/2027 | 1,60% | 50% | – | 100% | Cedola a memoria 1,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 09/08/2027 | 1,60% | 50% | – | 100% | Cedola a memoria 1,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 07/09/2027 | 1,60% | 50% | – | 100% | Cedola a memoria 1,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 07/10/2027 | 1,60% | 50% | – | 100% | Cedola a memoria 1,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 08/11/2027 | 1,60% | 50% | – | 100% | Cedola a memoria 1,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 07/12/2027 | 1,60% | 50% | – | 100% | Cedola a memoria 1,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 07/01/2028 | 1,60% | 50% | – | 100% | Cedola a memoria 1,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 07/02/2028 | 1,60% | 50% | – | 100% | Cedola a memoria 1,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 07/03/2028 | 1,60% | 50% | – | 100% | Cedola a memoria 1,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 07/04/2028 | 1,60% | 50% | – | 100% | Cedola a memoria 1,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 08/05/2028 | 1,60% | 50% | – | 100% | Cedola a memoria 1,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 07/06/2028 | 1,60% | 50% | – | 100% | Cedola a memoria 1,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 07/07/2028 | 1,60% | 50% | – | 100% | Cedola a memoria 1,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 07/08/2028 | 1,60% | 50% | – | 100% | Cedola a memoria 1,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 07/09/2028 | 1,60% | 50% | – | 100% | Cedola a memoria 1,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 09/10/2028 | 1,60% | 50% | – | 100% | Cedola a memoria 1,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 07/11/2028 | 1,60% | 50% | – | 100% | Cedola a memoria 1,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 07/12/2028 | 1,60% | 50% | – | 100% | Cedola a memoria 1,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 08/01/2029 | 1,60% | 50% | – | 100% | Cedola a memoria 1,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 07/02/2029 | 1,60% | 50% | – | 100% | Cedola a memoria 1,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 07/03/2029 | 1,60% | 50% | – | 100% | Cedola a memoria 1,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 09/04/2029 | 1,60% | 50% | – | 100% | Cedola a memoria 1,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 07/05/2029 | 1,60% | 50% | – | 100% | Cedola a memoria 1,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 07/06/2029 | 1,60% | 50% | – | 100% | Cedola a memoria 1,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 09/07/2029 | – | – | 1,60% | 50% | se > 50% rimborso nominale + cedola; se > 30% rimborso nominale |
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